農銀新能源主題A 近3年268.95%
匯豐晉信低碳先鋒股票A 近3年263.18%
易方達供給改革混合 近3年246.77%
國投瑞銀先進制造混合 近3年244.66%
國投瑞銀進寶混合 近3年241.67%
愛基金是證監會批準的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司,交易安全有保障
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 增長值 | 增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 操作 | ||||
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單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||||
1 | 003413 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 | 檔案 公告 | 1.5260 | 1.5260 | 1.3496 | 1.3496 | 0.1764 | 13.07% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 檔案 公告 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5257 | 0.5257 | 0.0575 | 10.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 檔案 公告 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5209 | 0.5209 | 0.0570 | 10.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.3904 | 0.3904 | 0.3531 | 0.3531 | 0.0373 | 10.56% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 005663 | 嘉實金融精選股票C | 檔案 公告 | 1.1043 | 1.1043 | 1.0004 | 1.0004 | 0.1039 | 10.39% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 005662 | 嘉實金融精選股票A | 檔案 公告 | 1.1305 | 1.1305 | 1.0242 | 1.0242 | 0.1063 | 10.38% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 013171 | 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 0.6210 | 0.6210 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0571 | 10.13% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
8 | 013172 | 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 0.6188 | 0.6188 | 0.5619 | 0.5619 | 0.0569 | 10.13% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
9 | 006205 | 添富滬港深優勢定開 | 檔案 公告 | 0.8573 | 0.8573 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0775 | 9.94% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
10 | 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4391 | 0.4391 | 0.0426 | 9.70% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.3904 | 0.3904 | 0.3531 | 0.3531 | 0.0373 | 10.56% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 005663 | 嘉實金融精選股票C | 檔案 公告 | 1.1043 | 1.1043 | 1.0004 | 1.0004 | 0.1039 | 10.39% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 005662 | 嘉實金融精選股票A | 檔案 公告 | 1.1305 | 1.1305 | 1.0242 | 1.0242 | 0.1063 | 10.38% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 013171 | 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 0.6210 | 0.6210 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0571 | 10.13% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
5 | 013172 | 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 0.6188 | 0.6188 | 0.5619 | 0.5619 | 0.0569 | 10.13% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
6 | 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4391 | 0.4391 | 0.0426 | 9.70% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.7154 | 0.7154 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0630 | 9.66% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 513130 | 恒生科技 | 檔案 公告 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4353 | 0.4353 | 0.0414 | 9.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 513380 | 廣發恒生科技(QDII-ETF) | 檔案 公告 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0766 | 9.50% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4405 | 0.4405 | 0.0417 | 9.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 003401 | 工銀可轉債債券 | 檔案 公告 | 1.2964 | 1.2964 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0578 | 4.67% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
2 | 005945 | 工銀可轉債優選債券A | 檔案 公告 | 1.3035 | 1.3035 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0544 | 4.36% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 005946 | 工銀可轉債優選債券C | 檔案 公告 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0534 | 4.36% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 006102 | 浙商豐利增強債券 | 檔案 公告 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7079 | 1.7079 | 0.0506 | 2.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 檔案 公告 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0340 | 2.52% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 012887 | 華夏可轉債增強債券C | 檔案 公告 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0340 | 2.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 050011 | 博時信用債券A/B | 檔案 公告 | 3.0730 | 3.1880 | 3.0050 | 3.1200 | 0.0747 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 050111 | 博時信用債券C | 檔案 公告 | 2.9680 | 3.0650 | 2.9030 | 3.0000 | 0.0704 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 000081 | 天治可轉債增強債券C | 檔案 公告 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0310 | 2.20% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 000080 | 天治可轉債增強債券A | 檔案 公告 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0320 | 2.19% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 003413 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 | 檔案 公告 | 1.5260 | 1.5260 | 1.3496 | 1.3496 | 0.1764 | 13.07% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 檔案 公告 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5257 | 0.5257 | 0.0575 | 10.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 檔案 公告 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5209 | 0.5209 | 0.0570 | 10.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 006205 | 添富滬港深優勢定開 | 檔案 公告 | 0.8573 | 0.8573 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0775 | 9.94% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
5 | 011060 | 西部利得策略優選混合C | 檔案 公告 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0760 | 9.26% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 671010 | 西部利得策略優選混合A | 檔案 公告 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0760 | 9.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 001942 | 前海開源滬港深匯鑫混合A | 檔案 公告 | 1.0030 | 1.6180 | 0.9230 | 1.5380 | 0.1192 | 8.67% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 001943 | 前海開源滬港深匯鑫混合C | 檔案 公告 | 0.9830 | 1.5950 | 0.9060 | 1.5180 | 0.1152 | 8.50% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 005504 | 匯添富滬港深大盤價值混合A | 檔案 公告 | 0.7407 | 0.7407 | 0.6835 | 0.6835 | 0.0572 | 8.37% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 015119 | 匯添富滬港深大盤價值混合D | 檔案 公告 | 0.7383 | 0.7383 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0570 | 8.37% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.3904 | 0.3904 | 0.3531 | 0.3531 | 0.0373 | 10.56% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4391 | 0.4391 | 0.0426 | 9.70% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.7154 | 0.7154 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0630 | 9.66% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 513130 | 恒生科技 | 檔案 公告 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4353 | 0.4353 | 0.0414 | 9.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
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6 | 159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4405 | 0.4405 | 0.0417 | 9.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 513260 | 匯添富恒生科技ETF | 檔案 公告 | 0.9054 | 0.9054 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0781 | 9.44% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 513580 | 華安恒生科技ETF | 檔案 公告 | 0.4808 | 0.4808 | 0.4394 | 0.4394 | 0.0414 | 9.42% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.4748 | 0.4748 | 0.4344 | 0.4344 | 0.0404 | 9.30% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 檔案 公告 | 0.7422 | 0.7422 | 0.6792 | 0.6792 | 0.0630 | 9.28% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 161721 | 招商滬深300地產等權重指數A | 檔案 公告 | 0.6518 | 1.3411 | 0.6009 | 1.3092 | 0.0824 | 8.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 161831 | 銀華恒生國企指數(QDII-LOF) | 檔案 公告 | 0.5427 | 0.5427 | 0.5026 | 0.5026 | 0.0481 | 7.98% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 501311 | 嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A | 檔案 公告 | 0.8296 | 0.8296 | 0.7708 | 0.7708 | 0.0588 | 7.63% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合(LOF) | 檔案 公告 | 0.5790 | 3.4070 | 0.5390 | 3.3670 | 0.6185 | 7.42% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 160628 | 鵬華中證800地產指數(LOF)A | 檔案 公告 | 0.9450 | 1.7030 | 0.8810 | 1.6630 | 0.1030 | 7.26% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 160717 | 嘉實H股指數(QDII) | 檔案 公告 | 0.5061 | 0.5061 | 0.4722 | 0.4722 | 0.0339 | 7.18% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 501301 | 香港大盤LOF | 檔案 公告 | 0.8125 | 0.8125 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0520 | 6.84% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 160924 | 大成恒生指數(QDII-LOF) | 檔案 公告 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0430 | 6.54% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 164705 | 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A | 檔案 公告 | 0.7918 | 0.9368 | 0.7433 | 0.8883 | 0.0555 | 6.52% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 501302 | 南方恒生指數ETF聯接(LOF)A | 檔案 公告 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0482 | 6.46% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 013171 | 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 0.6210 | 0.6210 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0571 | 10.13% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
2 | 013172 | 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 0.6188 | 0.6188 | 0.5619 | 0.5619 | 0.0569 | 10.13% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
3 | 013402 | 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 0.6358 | 0.6358 | 0.5837 | 0.5837 | 0.0521 | 8.93% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
4 | 013403 | 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 0.6337 | 0.6337 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0519 | 8.92% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
5 | 012348 | 天弘恒生科技指數A | 檔案 公告 | 0.5289 | 0.5289 | 0.4859 | 0.4859 | 0.0430 | 8.85% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 012349 | 天弘恒生科技指數C | 檔案 公告 | 0.5275 | 0.5275 | 0.4846 | 0.4846 | 0.0429 | 8.85% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 012804 | 廣發恒生科技指數(QDII)A | 檔案 公告 | 0.6308 | 0.6308 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0510 | 8.80% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 012805 | 廣發恒生科技指數(QDII)C | 檔案 公告 | 0.6293 | 0.6293 | 0.5784 | 0.5784 | 0.0509 | 8.80% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 014439 | 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 0.6832 | 0.6832 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0551 | 8.77% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 014438 | 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 0.6882 | 0.6882 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0554 | 8.75% | 開放 | 開放 | 購買 |